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索引号 0000CH011/201909-00008 信息分类: 本部门决算
内容分类: 财政、金融、审计,  公民,  其他,   发布日期: 2019-09-23
发布机构: 淮上区财政局(农业综合开发局) 发文日期:
2019-09-23
生效时间:
2019-09-23 废止时间: 有效
名称: 淮上区财政局2018年度部门决算情况
文号: 关键词: 决算

淮上区财政局2018年度部门决算情况

发布日期:2019-09-23 作者/来源:淮上区财政局(农业综合开发局)阅读:175次 字体:[大][中][小] 打印

 

第一部分 淮上区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮上区财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分淮上区财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

淮上区财政局2018年度部门决算情况

 

第一部分 淮上区财政局概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家和本市有关财政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究制订或起草有关财政工作的规范性文件和政策,并组织实施。

(二)、根据国家、本市和本区社会经济发展战略,研究拟定本区财政的发展战略和中长期规划,逐步健全包括公共预算、国有资本金预算、社会保障预算和其他预算的综合预算管理体系;编制年度财政决算草案;受区政府委托,向区人民代表大会作本区上半年预算执行情况及当年预算草案的报告,向区人大常委会作决算草案报告;管理各项财政收入、各项财政性资金和财政专户,编制各项财政综合预算并组织实施;研究拟定和执行财政收入分配有关政策,拟定和运用财税政策调节经济运行;加强对预算内各种专项资金和预算外资金以及行政事业单位收费管理、监督。

(三)、根据本区经济、税源的发展形势,提出收入预算建议,落实年度工作计划;加强对收入的预测分析,积极组织财政收入。

(四)、参与本区产业政策、基本建设投资等政策措施和改革方案的拟定;贯彻执行社会保险资金和社会保障事业的财务管理制度,负责管理各项社会保障基金、区级财政专户,并加强监督使用;运用财政、税收等经济杠杆,积极支持本区改革、发展、稳定各项举措的实施。

(五)、贯彻实施市对本区分税制财政管理体制,规范与镇的财政分配关系并实施分配;组织实施国家颁布的《企业财务通则》和分行业的财务制度,规范政府与企业的利益分配关系;负责管理行政事业性收费项目审定,统一管理行政事业性收费,罚没和政府性基金等票据。

(六)、管理和监督由区级财政承担的经济建设、教科文(卫体)、农业、行政政法、社会保障等支出;组织实施《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和基本建设财务制度。

(七)、做好全区农业综合开发管理工作,负责项目申报、评估、实施、检查验收和建后管护与项目的中长期规划工作;负责编制农业综合开发项目计划报表和统计报表;负责项目库管理及项目文档管理;负责组织项目可研报告评估及扩初设计评审。

(八)、贯彻执行《中华人民共和国会计法》,管理和指导会计工作;组织实施国家颁布的《企业会计准则》分行业的会计制度,保障会计人员依法行使职权,查处会计人员违反财经纪律案件。

(九)、拟定本区财政监督的有关实施细则的办法;监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的对策建议;查处重点违反财经纪律和打击报复事件;管理本区财政监督中的有关业务工作。

(十)、负责财税部门的行政执法检查。

(十一)、负责有关行政诉讼应诉工作。

(十二)、承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,淮上区财政局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算编制数一致。

纳入淮上区财政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮上区财政局本级

2

淮上区财政支付中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 淮上区财政局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,792.78

一、一般公共服务支出

35

516.31

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

3,157.09

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

397.13

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1,476.90

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

399.69

 

12

 

十二、农林水支出

46

3,157.09

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

5,949.87

本年支出合计

58

5,949.87

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

5,949.87

总计

65

5,949.87

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,949.87

2,792.78

0.00

0.00

0.00

0.00

3,157.09

201

一般公共服务支出

516.31

516.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

504.22

504.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

215.02

215.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

243.31

243.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010603

  机关服务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

32.66

32.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,404.14

1,404.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

72.76

72.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,157.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,157.09

21301

农业

3,157.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,157.09

2130122

  农业生产支持补贴

3,157.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,157.09

221

住房保障支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,949.87

2,789.55

3,160.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

516.31

513.08

3.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

504.22

500.99

3.23

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

215.02

215.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

243.31

243.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2010603

  机关服务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

32.66

32.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

7.83

4.60

3.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,404.14

1,404.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

72.76

72.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,157.09

0.00

3,157.09

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,157.09

0.00

3,157.09

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

3,157.09

0.00

3,157.09

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,792.78

一、一般公共服务支出

32

516.31

516.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

397.13

397.13

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

1,476.90

1,476.90

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

399.69

399.69

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

2.75

2.75

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,792.78

本年支出合计

55

2,792.78

2,792.78

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

2,792.78

总计

60

2,792.78

2,792.78

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

2,792.78

2,789.55

3.23

2,792.78

2,789.55

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

516.31

513.08

3.23

516.31

513.08

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

12.09

12.09

0.00

12.09

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

5.58

5.58

0.00

5.58

5.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

6.12

6.12

0.00

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

504.22

500.99

3.23

504.22

500.99

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

215.02

215.02

0.00

215.02

215.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

243.31

243.31

0.00

243.31

243.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010603

  机关服务

0.00

0.00

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

0.00

0.00

0.00

32.66

32.66

0.00

32.66

32.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

0.00

0.00

0.00

7.83

4.60

3.23

7.83

4.60

3.23

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

397.13

397.13

0.00

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

397.13

397.13

0.00

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

397.13

397.13

0.00

397.13

397.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1,476.90

1,476.90

0.00

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1,476.90

1,476.90

0.00

1,476.90

1,476.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

1,404.14

1,404.14

0.00

1,404.14

1,404.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

72.76

72.76

0.00

72.76

72.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

399.69

399.69

0.00

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

399.69

399.69

0.00

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

399.69

399.69

0.00

399.69

399.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

0.00

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

0.00

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.75

2.75

0.00

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,936.98

302

商品和服务支出

80.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

15.63

30201

  办公费

13.98

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

10.42

30202

  印刷费

4.69

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

418.58

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

34.55

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.39

31002

  办公设备购置

15.82

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1,476.90

30211

  差旅费

1.58

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

2.75

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

18.72

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

1.80

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.69

30214

  租赁费

16.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

737.15

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

39.23

30216

  培训费

3.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

357.90

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

136.46

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.06

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5.35

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.09

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.27

30229

  福利费

1.98

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

203.24

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30239

  其他交通费用

4.89

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.93

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,674.12

公用经费合计

115.43

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

部门:蚌埠市淮上区财政局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮上区财政局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 


第三部分 淮上区财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5949.87万元、支出总计5949.87万元。与2017年相比,收、支总计各减少26917.17万元,下降452.40%,主要原因:是2018年实施国库集中支付财政管理一体化信息系统,其中:安置房回购资金款、扶持企业发展资金、以及地方政府一般债券付息等支出已从平台代编计划直接支付,不在财政局账户列支,2017年在财政局列支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5949.87万元,其中:财政拨款收入2792.78万元,占46.94%;其他收入3157.09万元,占53.06%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5949.87万元,其中:基本支出2789.55万元,占46.88%;项目支出3160.32万元,占53.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2792.78万元,支出总计2792.78万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少26976.5万元,下降1065.94%,主要原因:是2018年实施国库集中支付财政管理一体化信息系统,其中:安置房回购资金款、扶持企业发展资金、以及地方政府一般债券付息等支出已从平台代编计划直接支付,不在财政局账户列支,2017年在财政局列支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2792.78万元,占本年收入的46.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少26945.78万元,下降964.84%。主要原因:是2018年实施国库集中支付财政管理一体化信息系统,其中:安置房回购资金款、扶持企业发展资金、以及地方政府一般债券付息等支出已从平台代编计划直接支付,不在财政局账户列支,2017年在财政局列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2792.78万元,占本年支出的46.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25669.77万元,下降919.15%。主要原因:是2018年实施国库集中支付财政管理一体化信息系统,其中:安置房回购资金款、扶持企业发展资金、以及地方政府一般债券付息等支出已从平台代编计划直接支付,不在财政局账户列支,2017年在财政局列支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2792.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出516.31万元,占18.49%;社会保障和就业(类)支出397.13万元,占14.22%医疗卫生与计划生育(类)支出1476.90万元,占52.88%城乡社区(类)支出399.69万元,占14.31%住房保障(类)支出2.75万元,占0.10%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4423.30万元,支出决算为2792.78万元,完成年初预算的63.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是全区退休人员退休费年初预算列支财政支付中心,下半年退休人员退休费全部纳入社保;二是年初预留特种农业如莲藕、大棚蔬菜等政策性农业保险经费,年中没有发生损失,故经费没有支出;三是金融办年初预留银政但业务经费,年中没有发生损失。四是民生工程监护管养年初预留100万元,年中没有发生损坏,经费没有支出。其中:基本支出2789.55万元,占99.88%;项目支出3.23万元,占0.12%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.58万元,决算数大于预算数的主要原因是人武部20152016年公休假奖金在财政局列支。

2一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是20181月份车补列支在此科目,科目调剂。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.12万元,决算数大于预算数的主要原因是用于支付遗属人员生活补助,科目调剂。

4一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.40万元,支出决算为215.02万元,完成年初预算的32.31%,决算数小于预算数的主要原因是全区政府性奖励预留在财政局,支出列在各预算单位。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为494万元,支出决算为243.31万元,完成年初预算的49.25%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留特种农业如莲藕、大棚蔬菜等政策性农业保险经费,年中没有发生损失,故经费没有支出;

6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.40万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调剂。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为60万元,支出决算为32.66万元,完成年初预算的54.43%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出,强化支出管理。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为600万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的1.31%,决算数小于预算数的主要原因是金融办年初预留银政但业务经费,年中没有发生损失,经费没有支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为628.80万元,支出决算为397.13万元,完成年初预算的63.16%,决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年退休人员退休费纳入社保。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为1404.14万元,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算列支在各预算单位,支出列支在财政局。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为72.8万元,支出决算为72.76万元,完成年初预算的99.95%,决算数与预算数基本一致。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为1305万元,支出决算为399.69万元,完成年初预算的30.63%,决算数小于预算数的主要原因是取消两桥收费补偿款放在代列支出等。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为6.10万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的45.08%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2789.55万元,其中人员经费2674.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费115.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮上区财政局2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,淮上区财政局机关运行经费支出115.43万元,比2017年增加78.89万元,增长215.90%,主要原因是2018年实施国库集中支付财政管理一体化信息系统,相应增加软件服务费、新增人员购置办公设备经费等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,淮上区财政局政府采购支出总额15.82万元,其中:政府采购货物支出15.82万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.82万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,淮上区财政局无车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年本单位无预算管理绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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