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索引号 003031259/201809-00038 信息分类: 政府年度财政决算
内容分类: 财政、金融、审计,  其他,   发布日期: 2018-09-10
发布机构: 市财政局 发文日期:
2018-09-10
生效时间:
2018-09-10 废止时间: 有效
名称: 关于蚌埠市2017年财政决算和2018年财政预算上半年执行情况的报告
文号: 关键词: 财政

关于蚌埠市2017年财政决算和2018年财政预算上半年执行情况的报告

发布日期:2018-09-10 作者/来源:市财政局阅读:931次 字体:[大][中][小] 打印

关于蚌埠市2017年财政决算和2018年财政预算上半年执行情况的报告

——2018年8月23日在市十六届人大常委会第五次会议上

市财政局局长  叶斌

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  受市政府委托,现将蚌埠市2017年财政决算和2018年财政预算上半年执行情况一并报告如下,请予审议。
  2017年财政决算情况
  2017年,在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督指导下,全市各级各部门深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,统筹推进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险等各项工作,较好地完成了市十五届人大五次会议批准的预算和市十五届人大常委会第四十二次、四十五次会议批准的调整预算,全市财政决算情况较好。
一、  2017年预算收支决算情况
  (一)一般公共预算收支决算情况
  1. 全市情况。
  2017年,全市财政收入274.5亿元,完成预算的99.8%,比上年(下同)增长9.3%,其中地方收入141.1亿元,完成预算的100.3%,按可比口径增长12.9%。地方收入加上级补助收入136.6亿元、债务转贷收入37.8亿元、上年结转7.4亿元、调入资金36.9亿元、调入预算稳定调节基金23.5亿元,预算总收入383.3亿元。
  2017年,全市财政支出297.7亿元,完成调整预算的97.7%,增长11.1%。财政支出加上解省支出14.5亿元、债务还本支出36.8亿元、补充预算稳定调节基金27.3亿元,支出合计376.3亿元。收支相抵,全市结转下年支出7.0亿元。
  2. 市本级情况。
  2017年,市本级财政收入114.5亿元,完成预算的104.2%,增长6.3%。其中地方收入37.7亿元,完成预算的104.8%,增长6.7%。地方收入加上级补助收入33.6亿元、债务转贷收入22.1亿元、上年结转7亿元、调入资金10.6亿元、调入预算稳定调节基金15.8亿元,预算总收入126.8亿元。
  2017年,市本级财政支出80.3亿元,完成调整预算的92.3%,下降4.8%,主要是新增一般债券减少5.7亿元,转列下级支出增加1.9亿元。财政支出加上解省和债务还本支出20.4亿元、补充预算稳定调节基金19.4亿元,支出合计120.1亿元。收支相抵,市本级结转下年支出6.7亿元。
  3. 高新区、经济开发区情况。
  2017年,高新区财政收入23.5亿元,完成预算的98.8%,增长13.6%;财政支出14.1亿元,完成调整预算的100%,增长32.3%。经济开发区财政收入17.7亿元,完成预算的100.7%,增长15.7%;财政支出13亿元,完成调整预算的99.7%,增长26%。
(二)  政府性基金收支决算情况
  2017年,市本级政府性基金收入76亿元,完成调整预算的91.5%,增长52%,其中土地出让金收入72.7亿元,完成调整预算的90.9%,增长52.4%,主要是房地产市场回暖,土地出让收入增加。政府性基金支出75.4亿元,完成调整预算的88.7%,增长45.8%,其中土地出让金支出71.6亿元,完成调整预算的87.3%,增长49.2%,主要是土地出让收入增加,相应增加征地拆迁支出。
(三)  国有资本经营收支决算情况
  2017年,市本级国有资本经营预算收入66,510万元,其中:市城投公司、蚌投集团、市交投集团等上缴的利润收入6,510万元,市城建公司产权转让收入60,000万元,加上年结转4,167万元,收入总计70,677万元。国有资本经营预算支出50,629万元,其中:市体育中心、国道206等大建设项目44,979万元,市保税物流中心、市中小企业续贷转贷过桥资金等运营补贴等5650万元。收支相抵,结转下年20,048万元。
(四)  社会保险基金收支决算情况
  2017年,市本级社会保险基金收入61亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入36.9亿元(含财政补贴15.8亿元),城镇职工基本医疗保险基金收入10.1亿元等。市本级社会保险基金支出54.9亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出38亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出8亿元等。收支相抵,年终结余6.1亿元。
(五)  其他需要说明的情况
  根据《中华人民共和国预算法》等规定,将其他事项报告如下:
  1. 一般公共预算税收返还和转移支付情况。
  2017年,市本级共收到上级补助收入55.4亿元,其中:税收返还12.8亿元、转移支付42.6亿元。转移支付中,一般性转移支付18.3亿元,主要用于义务教育、农村综合改革、医疗保险和城乡低保等方面;专项转移支付24.3亿元,主要用于农林水、社会保障和就业、交通运输、住房保障等方面。对县区补助支出21.7亿元,其中税收返还5亿元,一般性转移支付7.2亿元,专项转移支付支出9.5亿元。
  2. 政府债务情况。
  2017年,经省财政厅核定,全市地方政府债务限额为289.8亿元,其中一般债务限额167.5亿元、专项债务限额为122.3亿元。截至2017年底,全市地方政府债务余额262.8亿元,其中一般债务余额156.5亿元、专项债务余额为106.3亿元,债务余额低于省核定限额,全市政府债务率50.9%,债务风险总体可控。
  2017年,经省财政厅核定,市本级地方政府债务限额为176.3亿元(含高新区、经济开发区,下同),其中一般债务限额85.4亿元、专项债务限额为90.9亿元。截至2017年底,市本级地方政府债务余额164.8亿元,其中一般债务余额84.3亿元、专项债务余额为80.5亿元,债务余额低于省核定限额,市本级政府债务率59.4%,债务风险总体可控。
  2017年,我市争取省转贷地方政府债券73.7亿元,其中:新增债券18.3亿元,主要安排用于城市大建设项目;置换债券55.4亿元,全部用于置换2017年到期的存量债务本金。
  3. 权责发生制列支情况。
  按照预算法和国家有关规定,对一般公共预算中国库集中支出年终结余事项可以实行权责发生制核算,2017年市本级没有列支金额。
  二、落实人大审查决议情况
  2017年,各级财税部门围绕市委、市政府决策部署,实施积极的财政政策,服务经济社会发展,深入推进财政改革,防范政府债务风险,市十五届人大五次会议和市十五届人大常委会第四十二次、四十五次会议的各项决议得到全面贯彻。
  (一)加强财政收支管理,财政运行保持平稳。各级财税部门着力提高收入管理水平,加强收入预期管理,依法依规组织收入,有力促进了财政收入平稳增长。全市财政收入274.5亿元,总量居全省第6位,增长9.3%,增幅居全省第9位。其中税收收入211.5亿元,占财政收入比重为77%。县区财政收入160亿元,增长11.5%,高于全市平均增幅2.2个百分点。全市财政支出297.7亿元,其中民生支出262.3亿元,占财政支出比重为88.1%。全市“三公”经费支出6733.6万元,比预算数减少38.4%。
  (二)落实积极财政政策,促进经济健康发展。统筹安排促进经济发展资金49.7亿元,支持中建材超薄玻璃、泰富重工等重点企业、重大项目建设,推进硅基新材料产业集聚发展。认真落实国家、省各项减税降费政策,全市“减免抵退”各项税费57.2亿元,有力减轻企业负担。新增市级产业引导基金2亿元,支持设立农业产业化投资基金。拨付资金4,234万元,增加政策性融资担保机构国有资本金。支持过桥资金运营,为中小企业续贷转贷28亿元。鼓励企业通过新三板等方式直接融资。
  (三)优化财政支出结构,保障民生更加有力。拨付资金65亿元,全面完成33项民生工程年度目标任务。落实专项扶贫资金稳定增长机制,统筹投入扶贫资金6.2亿元,大力支持脱贫攻坚。投入资金10.1亿元,支持职教园、体育中心、街头运动场等项目建设。拨付资金1.5亿元,支持公共就业服务平台建设,设立青年创业引导资金,全市新增就业7.9万人。多渠道筹集资金45.2亿元,保障离退休人员养老金及时足额发放。城市低保由原户月人均480元提高到528元,市辖区农村低保由原年人均3,420元提高到4,100元,三县农村低保由原年人均3,180元提高到3,818元。推进医保管理体制改革,市医疗保障基金管理中心挂牌成立。拨付环保专项资金1.6亿元,支持水、大气、土壤等环境综合治理。
  (四)规范预算管理,财政改革深入推进。制定印发《市本级财政资金审批管理暂行办法》(蚌政办〔2017〕1号),严格控制预算追加,每年编制两次预算调整方案报市人大常委会审批。出台《蚌埠市盘活财政沉淀资金用于增加有效投资和补短板实施办法》,建立结转结余资金定期清理机制,市本级收回存量资金5.5亿元,全部用于增加有效投资和补短板。加强预算项目绩效管理,我市农业开发管理工作综合考评居全省第一位。开展环保税开征前各项准备工作,落实增值税简并税率政策。出台《推进市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》(蚌政〔2017〕81号)。继续拓展预决算公开范围。
  (五)完善债务管理制度,防范化解债务风险。修定印发《蚌埠市政府性债务管理办法》(蚌政办〔2017〕44号),严格政府债务限额和预算管理,政府或有债务、平台公司债务纳入预算监管范围。出台《蚌埠市政府性债务风险应急处置预案》(蚌政办秘〔2017〕82号),建立债务风险应急处置机制,加强风险预警管理,实施分级管控、分级负责,严格防控债务风险。组织开展政府举债融资行为清理整改工作。争取省转贷政府债券73.7亿元,做好存量债务置换工作,每年节约融资成本约2.6亿元。
  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一定的困难和问题,主要表现在:财政收入增速趋缓、质量不优;扶贫、民生等刚性支出不断增长,新增支出等不确定因素较多,收支矛盾突出;养老保险基金收支缺口巨大;政府债务进入偿债高峰期,政府隐形债务风险不容忽视等。审计结果也表明,2017年度我市财政预算执行情况总体较好,但也存在少数预算单位政府采购管理制度执行不够规范,部分财政资金使用效率低等问题。对此,我们高度重视,积极采取措施加以应对。
  2018年财政预算上半年执行情况
  今年以来,面对持续的经济下行压力,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,全力以赴组织收入,持续优化支出结构,服务经济社会发展,推进财政重点改革,财政运行保持平稳态势。
  一、上半年财政预算执行情况
  (一)一般公共预算执行情况
  上半年,全市财政收入167.9亿元,完成预算的56.7%,增长8.3%,其中地方收入88.2亿元,完成预算的58%,增长4.1%。全市财政支出152.5亿元,下降12.1%,主要受地方财政收入增幅低、上级专项转移支付和新增一般政府债券减少等因素影响。
  市本级财政收入70.8亿元,完成预算的61.3%,增长23.7%,主要是烟厂税收增长30.4%,其中地方收入23.7亿元,完成预算的64%,增长12.8%。市本级财政支出31.1亿元,下降22.7%,主要是上级专项转移支付和新增一般政府债券减少等因素影响。
  总体来看,上半年,各级财税部门紧盯市人代会确定的目标任务,加强财政收入预期管理,加快重点支出进度,顺利实现时间过半、任务过半目标。一是财政收入平稳增长。认真落实“周分析月调度日督促”工作机制,坚持以月保季、以季保年,全市财政收入增长8.3%,超过市人代会确定的预期目标0.3个百分点。二是县区收入增幅逐渐回升。经过努力,上半年县区财政收入增幅比一季度提升4.1个百分点,八个县区财政收入增幅实现了正增长。三是重点支出保障有力。全市民生支出完成137.5亿元,占财政总支出的90.2%。“三公”经费支出进一步下降6.6%。
  与此同时,我们也看到,当前宏观经济下行压力仍然较大,财政收入形势不容乐观。一是收入结构不优,制造业税收主要依靠烟厂拉动,房地产业税收增速较低,新增税源支撑力度不足,非税收入占比高,财政持续增收压力较大;二是县区财政收入增幅普遍低于各自人代会目标,完成全年预算目标任务难度较大;三是减税降费力度进一步加大,8月底前按照国家部署全市要退还部分行业企业增值税留抵税额1.9亿元,相应减少财政收入。对此,我们将积极采取措施,努力弥补收入缺口。
  (二)政府性基金预算执行情况
  上半年,市本级政府性基金收入19.5亿元,下降5.4%,其中土地出让金收入18.3亿元,下降22.8%。政府性基金支出23.8亿元,增长2.5%,其中土地出让金支出22.3亿元,增长2.6%。政府性基金收入下降,一是土地出让收入减少,二是2017年国家取消了城市公用事业附加、新墙体材料专项基金等。政府性基金支出大于收入,一是支出中含省转移支付的彩票公益金,二是土地出让金和污水处理费支出含上年结转支出。
  (三)国有资本经营预算执行情况
  经审计核定,上半年市城投公司、蚌投集团国有企业上缴利润收入5,549万元,加上年结转20,048万元,收入总计25,597万元。拨付市体育中心项目20,000万元、水蚌线电气化改造项目3,577万元、蚌埠担保集团资本金1,500万元、保税物流中心472万元,支出总计25,549万元。
  (四)社会保险基金预算执行情况
  上半年,市本级社会保险基金收入48.5亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入30.1亿元(含财政补贴15.1亿元),城镇职工基本医疗保险基金收入5.4亿元等。社会保险基金支出39.5亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出23.9亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出3.6亿元等。
  需要说明的是:企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、机关事业单位基本养老保险基金实行全市统筹,因此预算执行数为全市数据。
二、  上半年主要财政工作
  (一)服务经济高质量发展。一是加大财政投入力度。统筹安排支持经济发展资金28.9亿元,重点支持创新型城市建设、制造强市和现代服务业发展。新增资金1亿元,市级产业引导基金规模达到10亿元。拨付省、市专项资金1.1亿元,支持军民融合发展和省硅基新材料产业集聚发展基地建设。二是支持创新驱动发展。落实《蚌埠市实施创新驱动战略加快“两个中心”建设若干政策意见》,拨付自主创新资金0.9亿元,安排人才经费0.2亿元,支持创新创业载体建设、创新人才培育等。设立1亿元支持驻蚌单位发展专项资金,支持驻蚌科研院所加大科技研发投入、加快科技成果转化。三是扶持企业发展壮大。认真执行增值税税率调整、停征排污费、降低残保金征收标准等减税降费政策,上半年进一步减免各项税费18.1亿元。研究制定《关于进一步加强涉企资金拨付管理的通知》,加快涉企资金拨付进度,提高资金使用效益。继续推进“4321”政银担、续贷转贷过桥资金等业务开展,降低企业融资成本。
  (二)着力保障改善民生。一是加快实施民生工程。及时印发《关于2018年实施33项民生工程的通知》(蚌政〔2018〕34号),并与各县区政府、市直主管部门签订民生工程目标责任书,分解年度目标任务,强化责任落实。制定出台分项目实施办法和资金筹集方案,多次组织召开专题推进会,按月通报民生工程进展情况。上半年,全市到位资金50亿元,实际拨付42亿元,资金拨付率84%。“四好农村路”、电商振兴乡村提升工程、智慧医疗与家庭医生签约服务、棚户区改造等4个项目和12个指标提前完成全年目标任务。二是支持打好脱贫攻坚战。通过增列专项扶贫资金、盘活存量资金安排、整合涉农资金等方式,上半年,全市筹集扶贫资金3.9亿元,其中专项扶贫资金2.5亿元,支出1.8亿元,占预算的72%。开展“重精准、补短板、促攻坚”专项整改行动,提高扶贫资金使用效益。三是积极支持社会事业发展。坚持教育优先发展理念,市本级拨付资金2亿元,加大对义务教育、普通高中投入,支持职业教育事业发展。今年国家再次调整企业和机关事业单位退休人员养老金标准,财政部门多方筹集并拨付资金23.9亿元,确保养老金足额发放到位。研究制定《蚌埠市城乡居民基本医疗保险管理办法》《蚌埠市城乡居民大病保险管理办法》等制度,推动城乡居民医保制度整合。安排资金1.5亿元,支持省运会筹备工作开展。
  (三)支持城乡协调和污染防治。一是推动城市能级提升。通过预算安排、争取上级补助、政府债券资金等渠道筹措资金,上半年累计拨付16.1亿元,支持体育中心、职教园区、道路“白改黑”和市政基础设施等项目建设。安排专项资金4000万元,支持国际足球小镇、怀远上谷小镇建设。二是支持乡村振兴发展。发挥财政资金撬动作用,市农业产业化投资基金已完成对楚汉食品、争华羊业等项目投资6800万元。投入资金1.1亿元,实施农业综合开发项目35个,其中土地治理项目5个,治理耕地6.3万亩。拨付财政资金6704万元,实施“一事一议”财政奖补项目362个。发放农业支持保护补贴等涉农补贴资金9.1亿元,惠及63万农户。三是支持打好污染防治攻坚战。统筹安排资金2.9亿元,支持秸秆禁烧和综合利用、城市污水处理、城市排水疏通、垃圾填埋场和建筑垃圾处置等项目建设,推动大气、水、固体垃圾污染防治。拨付资金8900万元,推进美丽乡村建设,支持农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”。
  (四)深化财政领域重点改革。一是强化预算管理。出台《关于进一步加强预算执行管理加快支出进度的通知》,按月考核通报预算支出情况,加快预算执行进度。继续盘活财政存量资金1.7亿元,防止财政资金沉淀,提高资金使用效益。2018年政府预算、部门预算和“三公”经费信息全部集中上网公开。二是推进财税体制改革。今年1月1日环境保护税顺利开征。落实营改增试点改革政策,支持国税地税征管体制改革。调整国电蚌埠公司税收划分政策,进一步理顺高新区、怀远县财政事权和支出责任。龙子湖电影工业特区、卡尔森国际创新产业园等招商引资项目新增财力全部留给区里,支持全市开展招商引资和重点项目建设。三是推进国库管理改革。区级国库集中支付管理系统全部上线运行,实现市区数据贯通,提升预算执行效率。完善动态监控机制,加强支出经济分类、“三公”经费和政府采购等领域监督,规范财政资金运行。
  (五)防范政府性债务风险。一是加强组织领导。市政府成立防范化解政府性债务风险领导小组,落实月分析、季调度制度,定期召开债务专题会议,研判债务风险,提前采取应对措施。二是强化风险防控。推进“四清四实”专项整治,加强风险预警,夯实县区、市直部门和平台公司主体责任,预判债务风险提前3个月以上向市委市政府报告,确保不发生债务违约。三是做好存量债务置换工作。争取省转贷我市政府置换债券62亿元,已全部用于偿还政府到期债务。
  三、下一步财政重点工作
  年内,我们将围绕市十六届人大一次会议确定的各项任务,重点做好以下工作:
  (一)加强预算收支管理,确保完成年度目标任务。密切关注宏观经济形势和税制改革对财政收入的影响,加强财政、税务、海关等部门联系,共同做好收入分析和调度管理,确保完成全年预算目标任务。加强重点领域、重点行业分析,研究税收增收举措,不断提高税收占财政收入比重。严格预算执行情况通报考核,加快财政资金支出进度,提高资金使用效益。
  (二)科学防范债务风险,支持打赢三大攻坚战。加强政府债务风险监测和防范,稳妥处置政府债务风险,组织开展“四清四实”专项整治,严控政府隐性债务增量,全面完成政府存量债务置换。强化扶贫资金管理,推进资产收益等扶贫项目开展,支持打好精准脱贫攻坚战。加大环保资金投入力度,支持大气、水、土壤污染防治工作。
  (三)落实积极财政政策,服务经济社会发展。密切关注国家积极财政政策要更加积极的政策导向,会同相关部门争取上级政策和资金。围绕促进经济高质量发展、工业强市、乡村振兴等战略任务,发挥财政资金保障、引导作用,支持重大项目建设、招商引资、军民融合等重点工作开展。统筹各项财政资金,保障民生工程、省运会等重点项目资金需求,支持医疗卫生、社会保障、就业创业等社会事业发展,推进基层基本公共服务均等化。
  (四)硬化预算约束,提高财政管理水平。科学编制2019年预算,适当提高行政事业单位公用经费标准,严格项目支出范围。落实预算管理改革要求,清理规范重点支出挂钩机制。全面实施绩效目标管理,加大项目资金绩效评价力度。积极落实人大预算审查和监督要求,配合推进预算联网监督工作。进一步提高预决算公开广度和深度。
  (五)关注上级改革进程,推进财政重点改革。密切关注省财政事权和支出责任划分改革进程,结合我市实际推动相关领域改革。研究制定实施意见,建立我市涉农资金统筹整合长效机制。做好机关事业单位养老保险制度改革准备期以来清算工作。
  各位领导,年内财政发展改革任务艰巨,我们将全面贯彻市委、市政府各项决策部署,积极落实市人大对预算监督的各项要求,坚定信心,积极作为,推动我市经济社会高质量发展,为建设淮河流域和皖北地区中心城市,全面建成小康社会、全面迈入全省第一方阵,奋力开创新时代美好蚌埠现代化建设新局面作出新的贡献!
  


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