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索引号 003031435/201809-00009 信息分类: 部门决算
内容分类: 综合政务,  其他,  公民,  其他,  公告,   发布日期: 2018-09-20
发布机构: 市直机关事务管理局 发文日期:
2018-09-20
生效时间:
2018-09-20 废止时间: 有效
名称: 蚌埠市市直机关事务管理局2017年部门决算情况
文号: 关键词:

蚌埠市市直机关事务管理局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-20 作者/来源:市直机关事务管理局阅读:559次 字体:[大][中][小] 打印

蚌埠市市直机关事务管理局2017年部门决算情况

 

第一部分 部门概况

(一)主要职能

依据《关于印发蚌埠市市直机关事务管理局(市委、市政府接待办公室)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(蚌政办〔201068号),市管局(市接待办)主要职能是:

1、根据党和国家有关方针、政策,结合我市实际,研究和制定市直机关事务管理局工作的具体规定和办法,并组织实施。

2、依据有关政策和规定,对市直机关后勤工作进行指导、监督;对全市机关后勤体制改革进行指导,推动全市机关后勤服务单位的改革和发展。

3、负责市直机关房地产的综合管理,制定房地产管理规章。负责市直机关房地产产权产籍的管理和相关证件的办理工作;负责市直机关土地使用的规划和管理;负责市直机关行政办公用房和其他用房的统一建设、分配、调整、维修和管理。

4、负责办公中心部分单位办公经费的结算和管理工作;负责市直机关国有资产的登记、界定和处置等管理工作。

5、负责市直机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

6、负责研究制定内宾接待管理办法;负责正厅级以上领导人员来蚌接待工作;协助有关部门做好市级领导机关的重要政务活动的安排和保障工作。

7、负责市行政办公中心的卫生、绿化、亮化和美化工作;负责市行政办公中心设备、水电和会议厅的管理工作;负责市行政办公中心安全保卫工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作事务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,蚌埠市市直机关事务管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较,户数没有变化。

蚌埠市市直机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市市直机关事务管理局局本级

2

蚌埠市市直机关第一幼儿园

3

蚌埠市市直机关第二幼儿园

 

 

第二部分 蚌埠市市直机关事务管理2017年部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,256.70

一、一般公共服务支出

35

2,539.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

10.50

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

604.20

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

882.06

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

303.71

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

59.22

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

10.50

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

65.85

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

3,860.90

本年支出合计

58

3,860.90

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

3,860.90

总计

65

3,860.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

收入决算表

                   

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,860.90

3,256.70

0.00

604.20

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,539.56

2,539.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,539.56

2,539.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

373.44

373.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

2,166.12

2,166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

882.06

339.50

0.00

542.56

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

857.89

315.33

0.00

542.56

0.00

0.00

0.00

 

2050201

  学前教育

857.89

315.33

0.00

542.56

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

24.17

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

303.71

301.46

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

303.71

301.46

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.17

118.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

172.04

172.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.93

10.32

0.00

1.61

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.57

0.92

0.00

0.64

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.22

38.33

0.00

20.89

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

59.22

38.33

0.00

20.89

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

35.86

14.97

0.00

20.89

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

65.85

27.34

0.00

38.51

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

65.85

27.34

0.00

38.51

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

65.85

27.34

0.00

38.51

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.%d

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,860.90

1,488.00

2,372.90

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,539.56

373.44

2,166.12

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,539.56

373.44

2,166.12

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

373.44

373.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

2,166.12

0.00

2,166.12

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

882.06

685.78

196.28

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

857.89

685.78

172.11

0.00

0.00

0.00

 

2050201

  学前教育

857.89

685.78

172.11

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

24.17

0.00

24.17

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

24.17

0.00

24.17

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

303.71

303.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

303.71

303.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

118.17

118.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

172.04

172.04

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

59.22

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

59.22

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

65.85

65.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

65.85

65.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

65.85

65.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.%d

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,246.20

一、一般公共服务支出

32

2,539.56

2,539.56

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.50

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

339.50

339.50

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

301.46

301.46

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

38.33

38.33

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

10.50

0.00

10.50

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

27.34

27.34

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,256.70

本年支出合计

55

3,256.70

3,246.20

10.50

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

3,256.70

总计

60

3,256.70

3,246.20

10.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,246.20

883.80

2,362.40

3,246.20

883.80

2,362.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2,539.56

373.44

2,166.12

2,539.56

373.44

2,166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2,539.56

373.44

2,166.12

2,539.56

373.44

2,166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

373.44

373.44

0.00

373.44

373.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2,166.12

0.00

2,166.12

2,166.12

0.00

2,166.12

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

339.50

143.22

196.28

339.50

143.22

196.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

315.33

143.22

172.11

315.33

143.22

172.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

0.00

0.00

0.00

315.33

143.22

172.11

315.33

143.22

172.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

24.17

0.00

24.17

24.17

0.00

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

24.17

0.00

24.17

24.17

0.00

24.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

301.46

301.46

0.00

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

301.46

301.46

0.00

301.46

301.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

118.17

118.17

0.00

118.17

118.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

172.04

172.04

0.00

172.04

172.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

10.32

10.32

0.00

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

38.33

38.33

0.00

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

38.33

38.33

0.00

38.33

38.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

23.37

23.37

0.00

23.37

23.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

14.97

14.97

0.00

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

27.34

27.34

0.00

27.34

27.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

27.34

27.34

0.00

27.34

27.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

27.34

27.34

0.00

27.34

27.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

533.78

302

商品和服务支出

29.20

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

275.59

30201

  办公费

10.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

98.80

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

101.84

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

39.51

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.32

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.92

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.79

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

320.82

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

290.21

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.34

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

19.20

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.26

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

854.60

公用经费合计

29.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:蚌埠市市直机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

0.00

0.00

0.00

10.50

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.%d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 蚌埠市市直机关事务管理2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3860.90万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3860.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少0.25万元,与2016年基本持平。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3860.90万元,其中:财政拨款收入3256.70万元,占84.35%;事业收入604.2万元,占15.65%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3860.90万元,其中:基本支出1488万元,占38.54%;项目支出2372.90万元,占61.46%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3246.20万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3246.20万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加130.65万元,增长4.2%,主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3246.20万元,占本年收入的84.08%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加141.12万元,增长4.5%。主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3246.20万元,占本年支出的84.08%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加141.12万元,增长4.5%。主要原因是机关事务专项维修维护项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3246.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2539.56万元,占78.23%;教育(类)支出339.50万元,占10.46%社会保障和就业(类)支出301.46万元,占9.29%医疗卫生与计划生育支出(类)支出38.33万元,占1.18%住房保障(类)支出27.34万元,占0.84%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4951.44万元,支出决算为3246.20万元,完成年初预算的65.56%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,减少支出;二是工程项目跨年度完成。其中:基本支出883.80万元,占27.23%;项目支出2362.40万元,占72.77%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为260.75万元,支出决算为373.44万元,完成年初预算的143.22%,决算数大于预算数的主要原因是用于职工工资、保障单位运行。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3239.96万元,支出决算为2166.12万元,完成年初预算的66.86%,决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,减少支出;二是工程项目跨年度完成。

3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为996.4万元,支出决算为315.33万元,完成年初预算的31.65%,决算数小于预算数的主要原因是机关幼教支出厉行节约,减少项目支出。

4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为24.17万元,完成年初预算的,决算数大于预算数的主要原因是机关幼教支出经济科目的调整。

5. 社会保障和就业支出(类),年初预算为310.54万元,支出决算为301.46万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员的减少。

6. 行政事业单位离退休(类)归口管理的行政单位离退休(款),年初预算为130.89万元,支出决算为118.17万元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员的退休金改革。

7. 行政事业单位离退休(类)事业单位离退休(款),年初预算为179.64万元,支出决算为172.04万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员的退休金改革。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为23.37万元,支出决算为23.37万元,完成年初预算的100%

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为41.89万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的35.74%,决算数小于预算数的主要原因是机关幼教支出厉行节约,减少支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为68.05万元,支出决算为27.34万元,完成年初预算的40.18%,决算数小于预算数的主要原因是机关单位住房公积金缴存基数的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出883.80万元,其中人员经费854.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费29.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入10.5万元,本年支出10.5万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  支付破产或改制企业职工安置费(项),年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度,蚌埠市市管局局机关运行经费支出29.2万元,比2016年增加11.67万元,增长66.57%,主要原因是保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购支出情况。

2017年度,蚌埠市市管局局政府采购支出总额569万元,其中:政府采购货物支出189万元,政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出230万元。授予中小企业合同金额239万元,占政府采购支出总额的42%,其中:授予小微企业合同金额29万元,占政府采购支出总额的5%

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,蚌埠市市管局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备2台(市行政办公中心综合楼2台电梯)。

    4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,蚌埠市市管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金540万元,占项目预算总额的22.86%。评价结果显示,6个项目都达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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